现货黄金涨幅扩大至1%创历史新高:金荣中国提醒理性配置对冲风险

2025-04-24 10:55:45     来源:

4月24号国际现货黄金价格延续涨势,日内涨幅扩大至1%,最高触及3500美元/盎司,再次刷新了历史纪录。这一轮黄金的史诗级行情背后,是多重宏观风险与市场情绪的共振。面对狂热的投资浪潮,国内知名机构金荣中国(www.jrjr.com/?803fhx)呼吁投资者关注长期配置价值,警惕短期波动风险。

一、黄金狂飙的四大核心逻辑

1. 地缘冲突与贸易战升级

近期中美欧关税博弈加剧,美国对华关键矿产加征104%关税,欧盟则实施210亿欧元报复性关税,全球供应链断裂风险激增。世界银行预测,若贸易战持续,2025年全球GDP增速或下降1.8%。中东局势也将进一步推升避险需求,黄金单日涨幅多次突破3%。

2. 美元信用体系动摇与美联储政策转向

美元指数跌破99.34,创2023年7月以来新低,美联储降息预期升温(2025年或降息90-100基点),美债实际利率跌至-1.3%,持有黄金的机会成本大幅降低。历史数据显示,降息周期中黄金平均涨幅达18%。

3. 央行购金潮与结构性需求

2024年全球央行黄金储备总量突破4974吨,我国更是连续数月增持至7370万盎司(占比4.9%),新兴市场加速去美元化。2025年一季度黄金ETF资金流入超510亿元,年轻投资者通过“金豆豆”(1克黄金)等产品入场,推动消费端结构性分化。

4. 技术面突破与杠杆资金共振

金价周线突破3200美元关键阻力位后,触发程序化交易买盘。COMEX黄金期货未平仓合约激增18%,投机净多头持仓占比达67%,短期逼空行情显著。

二、市场分化:狂热与隐忧并存

1. 国内金价进入千元时代:上海黄金交易所基准金价突破780元/克,品牌金饰零售价逼近1000元/克,投资金条销量激增80%。

2. 风险信号浮现:RSI指标超买(88.6),若跌破3100美元或触发200亿美元止损盘;部分投资者通过消费贷加杠杆购金,上海黄金交易所已禁止信用卡资金用于黄金交易。

三、机构观点呈现两极分化

1. 多头阵营:高盛、瑞银等预测金价将冲击3700-4000美元,长期支撑来自滞胀风险与央行购金。

2. 空方警示:摩根士丹利认为短期技术性回调压力显著,二季度或回落至3200-3500美元区间。

四、投资建议:平衡风险与机遇

1. 分散配置工具:通过黄金ETF、积存金等低费率产品布局,避免追高。例如,黄金ETF基金年内涨幅超30%,支持T+0交易。

2. 优选正规渠道:选择具备合规资质的平台(如金荣中国)进行交易,确保资产安全性与流动性。

3. 关注核心资产:一线城市投资金条(50-100克)因溢价低、易变现,更适合长期持有。

4. 警惕杠杆风险:设置止损点,避免过度依赖短期波动套利。上海黄金交易所近期已提示合理控制仓位。

总结:黄金的终极价值在于对冲不确定性

本轮黄金上涨不仅是市场情绪的宣泄,更是全球经济秩序重构的缩影。金荣中国分析师指出,投资者需透过价格波动把握本质。黄金的配置价值在于其对冲地缘风险与货币贬值的长期属性。在美元霸权松动、滞胀阴云笼罩的背景下,理性配置黄金资产,或将成为抵御未来不确定性的关键策略。

 

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